Zachowanie równowagi bilansowej i zasady podwójnego zapisu to podstawowa zasada w księgowości, którą należy stosować i weryfikować. Związane jest to z ogromną ilością zapisów księgowych, które wpływają na bardzo duże ryzyko wystąpienia różnorodnych błędów. Kontrolę poprawności zapisów księgowych oraz dostarczenie informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału, potrzebnych do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat) dostarcza zestawienie obrotów i sald. Zestawienie to nazywane jest potocznie „obrotówką”, a także bilansem próbnym (ang. Trial Balance).
W serii trzech kolejnych wpisów zostaną omówione raporty dostępne w ramach Polish Localization dostarczonej od IT.Integro, które pozwalają na rzetelne weryfikowanie zapisów księgowych:
- Zestawienie obrotów i sald kont K/G,
- Zestawienie obrotów i sald kont nabywców i dostawców;
- Wiekowanie należności i zobowiązań.
W dzisiejszym wpisie omówię charakterystykę „Obrotówki” dla kont K/G, a także możliwości konfiguracji stałych filtrów, które ułatwiają sprawniejsze raportowanie.
Raport Zestawienia obrotów i sald kont K/G, a także raporty go uzupełniające – Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców znajdują się w sekcji raportów i analiz.
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bbf4030868a9e3dd298_Obraz1-2.png)
Zestawienie obrotów i sald kont K/G prezentuje następujące wartości dla wszystkich kont księgi głównej w układzie czterech kolumn:
- saldo początkowe,
- obroty okresu,
- obroty narastająco,
- saldo na dzień.
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bbfb465a922c24e9f8f_Obraz2-3.png)
W Microsoft Dynamics 365 Business Central raport ten pokazuje zapisy z poziomu kont K/G, jednak może też odwoływać się do zapisów sum z ksiąg pomocniczych nabywców i dostawców.
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bbf492c092490c8e923_Obraz3-3.png)
Na powyższym screenie na żółto dodatkowy zapis sumy zapisów z księgi dostawców i nabywców, który pokazuje bardziej szczegółową informację, co składa się na wartość danej pozycji z planu kont na zestawieniu.
W celu przygotowania zestawienia należy wykonać następujące kroki:
1.Wyszukać w oknie wyszukiwania raport „Zest. obrotów i sald kont K/G”. Po jego wybraniu, pokazuje się okno konfiguracji raportu.
2. W oknie do ustawienia raportu należy ustawić na karcie skróconej Opcje odpowiednie pola (w zależności od potrzeby uzyskania danych):
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bbf42a73cb50e08465f_Obraz4-3.png)
3. Karta skrócona Konto K/G służy do ustawienia różnych filtrów ograniczających zakres danych w raporcie:
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bbf8a41b26cb1404425_Obraz5-3.png)
3a. Filtr: Konto K/G – jest tutaj do wyboru wiele pól, które pozwalają nam dokładnie sprecyzować wartości w generowaniu zestawienia, które odnoszą się do ustawień na kartotece konta K/G, np.:
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bbf54dab00c4d164117_Obraz6-3.png)
3b. Filtruj sumy według – polem obligatoryjnym jest filtr daty, natomiast pozostałe filtry są dodatkowe, uszczegóławiające zakres danych w obrotówce:
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bc0b465a950224e9f91_Obraz7-3.png)
4. Tak przygotowany raport możemy wydrukować, zapisać (wysłać do) PDF, XML, MS Word, MS Excel, a także wydrukować:
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bc0ae50a05d2f7677e6_Obraz8-4.png)
5. Podgląd zestawienia obrotów i sald kont K/G:
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bc04030862fcf3dd449_Obraz9-2.png)
Należy przy tym wspomnieć, że bardzo przydatną opcją jest możliwość zapamiętywania wartości domyślnych ustawień generowania raportu. Mogą to być:
- ostatnio używane opcje i filtry,
- personalizowane widoki ustawione wg własnych preferencji, które usprawniają proces generowania zestawienia obrotów i sald kont K/G – możliwość ustawienia wielu takich opcji i filtrów.
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bc0ad1bc36fadc0e099_Obraz10-1.png)
W celu spersonalizowania własnych opcji i filtrów należy przejść na pełną listę i poprzez rozwinięcie dodatkowych opcji, wybrać Zarządzanie/Nowe:
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bc054dab0ef43164493_Obraz11-1.png)
Wystarczy uzupełnić nazwę własną widoku, ewentualnie zaznaczyć pozostałe opcje:
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bc00e739587ec09cb05_Obraz12.png)
Kolejno ustawić opcje i filtry zapisanej personalizacji – np.: chcemy pokazać saldo początkowe, wykazać tylko konta mające obroty w danym okresie, połączyć z bardziej szczegółowymi danymi z ksiąg pomocniczych dostawców i nabywców oraz dane pokazać dane tylko dla MPK o wartości ADM:
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bc1b65b2f4d88e7dd95_Obraz13-1.png)
Po zapisaniu, powstaje spersonalizowane ustawienie raportu, które będzie się pokazywało w opcjach:
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bc1b465a9b0094e9f96_Obraz14.png)
Generując Zestawienie obrotów i sald kont K/G, gdy użyjemy wartości domyślnych z zapisanego widoku, wszystkie opcje i filtry automatycznie się uzupełniają.
![Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/640b2bc142a73ca7b60848e7_Obraz15.png)
Dzięki takiej możliwości ustawień możemy w szybki sposób generować w dowolnym momencie wiele zestawień o różnych ustawieniach. Szczególnie jest to pomocne i istotne, gdy potrzebujemy te same raporty wykonywać w tych samych odstępach czasu. Każde takie zestawienie może pokazywać nam inne wartości danych, które są nam potrzebne w wielu obszarach.
Zestawienie obrotów i sald kont K/G jest raportem, który zbiera wszystkie zapisy kont księgi głównej, który można uzupełnić o zapisy sum ksiąg pomocniczych nabywców i dostawców. Poprzez szerokie możliwości ustawienia opcji i filtrów można wygenerować wiele różnych kombinacji wartości danych oraz zapisywać je domyślnie na przyszłość.